华宝中证 100ETF 联接基金 C 类份额独自分红，A 类份额未分红，原因何在？

日前，华宝中证100ETF联接基金C类份额的一则分红公告引发关注。同分配权下，只有C类份额获得分红，而A类份额并未进行分红。究竟是怎么回事？

C类份额独自分红

公告显示，此次为华宝中证100ETF联接C份额分红，分红方案为每10份分配2.7元。同时，该公告表示，这是该产品2024年度的第一次分红，更是该份额增设以来的首次分红。

华宝中证100ETF联接基金成立于2009年9月29日，其此次分红的对象仅限2019年5月10日增设的C类份额投资者。

值得注意的是，华宝中证100ETF联接A份额此次没有进行分红，华宝中证100ETF也没有分红。

该基金现任基金经理为陈建华，于2012年正式管理产品，是一名有着12年投资经验的老将。公开资料显示，陈建华于2007年8月加入华宝基金，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。

截至2024年6月底，该基金A份额、C份额合计资产规模为4.37亿元。

散户持有份额超99%

华宝基金此次仅对华宝中证100ETF联接C份额进行分红，究竟是出于怎样的考虑呢？

有圈内人士猜测，应该是联接C都是机构投资者。

不过，该基金2024年中期报告显示，截至2024年6月30日，华宝中证100联接基金C类持有人户数为3298户，户均持有份额不足2500份，机构占比只有0.71%，99%以上都是散户。而其A类份额的机构投资者占比更是只有0.05%。可以说，华宝中证100联接基金是一只散户占据绝对主导地位的基金。

显然，上述市场猜测似乎并不成立。

有基金公司投研人士表示：“这种只给C类分红的情况特别少见。A、C类都是同一只基金，没有必要这样区分。”

特别的分红，总是有特殊的原因。《每日经济新闻》记者试图采访华宝基金，不过截至发稿，仍未得到答复。

两个多月C类份额暴增超8倍

根据公告，基准日9月11日，华宝中证100ETF联接C可分配利润接近2.12亿元，且每10份分配2.7元；照此计算，当日，华宝中证100ETF联接C的份额为7846.56万份。按照基准日华宝中证100ETF联接C的单位净值1.3525元计算，当日该产品的规模则约为1.06亿元。

天天基金网数据显示，华宝中证100ETF联接基金C份额在今年二季度末的份额只有818.97万份。这也意味着，该产品进入三季度以来的两个多月内，份额增加了7000万份，增幅达到了8.58倍。

另外，值得注意的是，尽管过去3个月，该基金C份额战胜了同类基金的平均水平。不过Wind数据显示，华宝中证100 ETF联接基金C，截至9月11日，三季度以来净值下跌了5.89%。

那么，究竟是谁在下跌时，大幅买入华宝中证100ETF联接基金C？只有华宝基金最为清楚。

此外，华宝中证100ETF联接C的招募说明书中明确约定，该基金“同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同”。

沪上某基金公司ETF人士则是向记者表示：“应该是资金进来以后，有分红的需求。”

值得注意的是，同日，西部利得基金也发布公告，西部利得汇逸债券A类份额本次不分红，C类份额本次每10份分红0.3元。

ETF联接基金的分红通常与其跟踪的ETF基金的分红情况密切相关。当ETF基金进行分红时，联接基金也会向其持有人进行分红。

统计数据显示，今年以来公募基金分红金额突破1200亿元。从基金类型看，ETF正在成为分红的重要力量，多只宽基ETF今年以来分红金额超过10亿元。

每日经济新闻

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